本日の東京為替見通し(為替/FXニュース):ドル円、本邦通貨当局の介入スタンバイの本気度を見極める展開か(2023年11月9日)

マーケットレポート

November 9, 2023

【前日の為替概況】円安が進行 対ドル151.06円・対ユーロ161.73円 日本と米欧の金利差受け

 

8日のニューヨーク外国為替市場でドル円は3日続伸。
終値は150.99円と前営業日NY終値(150.37円)と比べて62銭程度のドル高水準となった。
全般に手掛かり材料を欠くなか、日銀が金融緩和策を維持する姿勢を示していることもあり、欧米との金利差に着目した円売りが出やすい状況が続いた。
米10年債利回りが低下した影響から節目の151.00円手前では伸び悩む場面もあったが、5時過ぎには151.06円まで本日高値を更新。
1日以来となる151円台を回復した。

なお、市場ではパウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の発言内容に注目が集まっていたが、この日のあいさつでは金融政策や経済見通しについて言及しなかった。

ユーロドルは3営業日ぶりに小幅反発。
終値は1.0709ドルと前営業日NY終値(1.0700ドル)と比べて0.0009ドル程度のユーロ高水準だった。
米長期金利が低下幅を拡大するなか、欧州時間まで売りが進んだ反動から買い戻しが入った。
2時前には1.0716ドルまで上昇。

ユーロ円は5日続伸。
終値は161.70円と前営業日NY終値(160.90円)と比べて80銭程度のユーロ高水準だった。
対欧州通貨などを中心に円売りが進んだ流れに沿った。
他のユーロクロスの上昇につれた買いも入り、2008年8月以来の高値となる161.73円まで上値を伸ばした。

【本日の東京為替見通し】ドル円、本邦通貨当局の介入スタンバイの本気度を見極める展開か

 

ドル円は、神田財務官が1日に「介入スタンバイ」と述べた151円台に乗せてきた。
本日の東京外国為替市場では、本邦通貨当局によるドル売り・円買い介入の本気度を見極める展開が予想される。

米長中期債の利回りは低下し、原油価格も大幅に下落している中でもドル円はしっかりした値動きが続いている。
本邦実需筋のドル買いが151円台まで押し上げる要因と言われているが、市場は本邦通貨当局の出方を試しているのかもしれない。

神田財務官は今月1日、ドル円が151円台で推移していた時に「過度な変動にはあらゆる手段を排除せず適切な行動をとる」と発言。
介入に関しては「スタンバイ」と述べていた。
その日のドル円は、151.68円を高値に150.66円の安値まで下落した。

ドル円は、10月31日の年初来高値151.72円、1日の151.68円に続いて、昨日8日は151.06円まで上昇。
ここからは、円買い介入が実施される円安防衛水準が151円台なのか否かを見定めることになる。

なお、昨日発表された10月末の外貨準備高は1兆2380億ドル、外貨は1兆1070億ドルだった。
円買い介入の原資である外国為替資金特別会計の持ち値は100円程度と試算されており、150円台での評価益、いわゆる埋蔵金は50兆円規模だ。

一方、投機筋による「円キャリー取引」(低金利の円を調達し、高金利のドルで運用する取引)は、年初来で20%以上のリターンをもたらしていると一部で報じられた。

昨年秋の円買い介入はボラティリティー抑制を名目として実施され、ドル円の動向は以下の通り。
ボリンジャー・バンド+2σ付近から一目均衡表・基準線付近まで下落した。
現時点の+2σは151.39円付近、基準線は149.95円となっている。

    ■9月22日の第1弾の円買い介入(2兆8382億円)東京午後17時30分過ぎ
    ・下落幅(▲5.54円):高値145.90円から安値140.36円
    ・+2σ:146.12円、基準線:140.28円
    ■10月21日の第2弾の円買い介入(5兆6202億円)東京午後23時30分過ぎ
    ・下落幅(▲5.72円):高値151.95円から安値146.23円
    ・+2σ:150.39円、基準線:146.16円
    ■10月24日の第3弾の円買い介入(7296億円)東京午前8時30分過ぎ
    ・下落幅(▲4.15円):高値149.71円から安値145.56円
    ・+2σ:150.69円、基準線:146.16円

10時30分に発表される10月中国消費者物価指数(CPI)の予想は前年比-0.1%で、9月±0.0%から低下。
生産者物価指数(PPI)の予想は、前年比-2.7%で9月-2.5%から減速が見込まれている。
中国経済は、不動産セクターの減速によるデフレ圧力が続いており、リスク回避要因として警戒しておきたい。

【本日の重要指標】 ※時刻表示は日本時間

<国内>
○08:50 ◇ 日銀金融政策決定会合における主な意見(10月30-31日分)
○08:50 ◇ 対外対内証券売買契約等の状況(週次・報告機関ベース)
○08:50 ◎ 9月国際収支速報
     ◇  経常収支(予想:季節調整前3兆円の黒字/季節調整済2兆2970億円の黒字)
     ◎  貿易収支(予想:2445億円の黒字)
○14:00 ◇ 10月景気ウオッチャー調査(予想:現状判断指数50.0/先行き判断指数49.5)

<海外>
○09:01 ◇ 10月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格(予想:▲65)
○10:30 ◎ 10月中国消費者物価指数(CPI、予想:前年比▲0.1%)
○10:30 ◎ 10月中国生産者物価指数(PPI、予想:前年比▲2.7%)
○17:00 ◎ ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
○17:10 ◎ レーン欧州中央銀行(ECB)専務理事兼チーフ・エコノミスト、講演
○17:30 ◎ ピル英中銀金融政策委員会(MPC)委員兼チーフエコノミスト、講演
○21:00 ◎ 10月メキシコ消費者物価指数(CPI、予想:前年比4.28%)
○22:30 ◎ 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数(予想:21.8万件/182.0万人)
○23:30 ◎ ボスティック米アトランタ連銀総裁、バーキン米リッチモンド連銀総裁、講演
○10日02:00 ◎ パエゼ米セントルイス連銀総裁代理、講演
○10日02:30 ◎ ラガルドECB総裁、講演
○10日03:00 ◎ 米財務省、30年債入札
○10日04:00 ◎ メキシコ中銀、政策金利発表(予想:11.25%で据え置き)
○10日04:00 ◎ パウエルFRB議長、講演
○欧州連合(EU)財務相理事会

※重要度、高は☆、中は◎、低◇とする。
※指標などの発表予定・時刻は予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。

>本日発表予定のその他の経済指標についてはこちら

【前日までの要人発言】

8日09:45 植田日銀総裁
「為替はファンダメンタルズに沿って安定的に推移することが望ましい」
「イールドカーブコントロール(YCC)の副作用は、マーケットのボラティリティが高まり為替のボラティリティが高まること」
「日銀の物価見通しに誤りがあったことは認めざるを得ない」
「基調的な物価上昇率は、2%までまだ距離がある」
「物価と賃金の循環はまだ少し弱く、現在の緩和政策を維持している」
「全体として強い金融緩和続けるという意味で、10年金利の目標をゼロ%程度にしている」

8日11:23 中国人民銀行総裁
「人民元相場のオーバーシュートリスクに断固として対処する」
「市場の秩序を乱す行為には断固として対処」
「市場の一方的な勝手な期待の形成を阻止する」

8日18:07 ウンシュ・ベルギー中銀総裁
「インフレ率は急速に低下している」
「賃金スパイラルは現時点で見られない」
「成長リスクは下方向」

8日19:35 クック米連邦準備理事会(FRB)理事
「世界金融システムの脆弱性を悪化させる可能性のある潜在的なショックに警戒し続けなければならない」
「地政学的緊張の激化は、インフレ圧力を助長する可能性がある」

8日19:41 カザークス・ラトビア中銀総裁
「必要以上に金利を引き上げることはない」

8日20:38 ナーゲル独連銀総裁
「インフレがこれほど高い状況では、利下げ話は何の役にも立たない」
「いつ利下げを行うかという話は好きではない」

※時間は日本時間

>本日の要人発言をリアルタイムで確認するならこちら

〔日足一目均衡表分析〕

<ドル円=150円前半で横ばい転換線が支持水準、>

ドル円=150円前半で横ばい転換線が支持水準

各ラインの期間

 

陽線引け。
転換線は基準線を上回り、遅行スパンは実線を上回り、雲の上で引けていることで三役好転の強い買いシグナルが点灯している。
150円前半の転換線で支えられ、一時1週間ぶりの151円台まで上昇した。
3手連続陽線で転換線を上回って引けており、続伸の可能性が示唆されている。

本日は転換線を支えに押し目買いスタンスで臨みたい。
150円割れの基準線も支持水準として意識されそうだ。

レジスタンス2  151.95(2022/10/21高値)
レジスタンス1  151.72(10/31高値)
前日終値  150.98
サポート1  150.27(日足一目均衡表・転換線)
サポート2  149.95(日足一目均衡表・基準線)

>ドル円のリアルタイムチャートはこちら

<ユーロドル=転換線から基準線を支持帯に買い目線>

ユーロドル=転換線から基準線を支持帯に買い目線

各ラインの期間

 

小陽線引け。
雲の中で引けてはいるが、転換線は基準線を上回り、遅行スパンは実線を上回っているため買いシグナルが優勢。
2手連続陰線の後、孕み線で切り返した。
転換線を上回って引けており、続伸の可能性が残されている。

本日は1.0630ドル台で横ばいの転換線から1.0620ドルまで上げてきた基準線を支持帯に押し目買いスタンスで臨みたい。
基準線を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1  1.0799(日足一目均衡表・雲の上限)
前日終値  1.0709
サポート1  1.0620(日足一目均衡表・基準線)

>ユーロドルのリアルタイムチャートはこちら

<ポンド円=11/8安値を支持に押し目買いスタンス>

ポンド円=11/8安値を支持に押し目買いスタンス

各ラインの期間

 

陽線引け。
転換線は基準線を上回り、遅行スパンは実線を上回り、雲の上で引けていることで三役好転の強い買いシグナルが点灯中。
前日安値を下回るも、抱き線で切り返した。
183円台の転換線を大幅に上回って引け、続伸の可能性が示唆されている。

本日は8日安値を支持に押し目買いスタンスで臨み、同水準を下抜けた場合は手仕舞い。

レジスタンス1  186.77(8/22高値)
前日終値  185.47
サポート1  184.55(11/8安値)

>ポンド円のリアルタイムチャートはこちら

<NZドル円=3手連続の陰線引け、雲の上限が支持となるか>

NZドル円=3手連続の陰線引け、雲の上限が支持となるか

各ラインの期間

 

極小陰線引け。
転換線は基準線を下回っているものの、遅行スパンは実線を上回り、雲の上で引けているため買いシグナルが優勢な展開となっている。

3手連続陰線で上値が徐々に重くなりつつある。
しかしながら、転換線はしっかりと上回って引けているため反発の可能性は残されているか。
下押しした場合は、88円半ばの雲の上限が支持となるかをまずは見定めたい。

レジスタンス1  90.20(9/29高値)
前日終値  89.21
サポート1  88.45(日足一目均衡表・雲の上限)

>NZドル円のリアルタイムチャートはこちら

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