FXに関するコラム・豆知識

先週はユーロが下落、米国株式市場は反発 今週は米国CPI等に注目 OANDAラボ-マーケット最新情報(2022年7月11日)


先週のFX市場の動き


先週の主要通貨の強弱は景気減速懸念が根強いユーロが全面安となったほか、スイスフランが弱いのに対し、豪ドル、米ドルが強い推移となりました。

【先週の主要8通貨の通貨別の騰落率】

最新の通貨別強弱(騰落率)グラフはこちら

【直近1ヶ月の主要8通貨の通貨の強弱チャート】

直近1ヶ月を見ると、依然としてスイスフラン、米ドルが強いのに対し、ユーロが弱い推移となっています。

最新の主要通貨の強弱チャートはこちら

【先週のFXの主要28通貨ペアの騰落率ランキング】

 

最新の騰落率ランキングはこちら

 

主要銘柄の相関性分析

先週のドルストレートの相関性を見ると、全体的に多少の相関性を見出すことはできるものの、USD/JPYは他のドルストレートとの相関性は薄い動きとなりました。

【先週の主要ドルストレート通貨ペアの相関性】

また、ドル円、クロス円の通貨ペアも全体的に多少の相関性はあるものの、相関性の低い組み合わせも多く、円の強弱はそれほど明確ではなかったようです。

【先週のドル円、クロス円の相関性】

ユーロを含む主要な通貨ペアの相関性は対南アフリカランドを除き高く、ユーロの強弱が比較的はっきりしていたのが確認できます。

【先週のユーロを含む主要な通貨ペアの相関性】

最新の相関性のチェックはこちら


先週の株価指数CFDの動き


米国市場

先週の米国の株価指数CFDは、全体的に底堅い推移が続きました。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

欧州市場

欧州の株価指数は前半は上値の重い推移となりましたが、後半は反発に転じました。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

アジア・オセアニア市場

先週のアジア・オセアニアの株価指数は全体的に方向感の鈍い推移となりました。

 

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

【株価指数CFDの騰落率ランキング】

 

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米国債利回りの推移


【残存期限別の米国債利回りの推移】

先週の米国債利回りは、下押しが一服し、上昇に転じています。

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債利回りの推移はこちら

 

【直近5週間の金曜日の米国債イールドカーブの比較】

直近5週の金曜日のイールドカーブの比較すると、全体的に前週よりも上昇しているのが確認できます。

 

【米国債イールドカーブの変化(3Dグラフ)】

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債のイールドカーブの推移はこちら

 

OANDA、先物市場のポジション、主要銘柄の値動き


FX

米ドル/円(USD/JPY)

先週のドル円は方向感の鈍い推移が続きました。

OANDAのオープンポジションを見ると、売りポジション比率がやや優勢な中、直近のレンジとなる135.00-136.50付近で構築されたポジションが売買双方で多く、このレンジを抜けるような動きとなると、苦しくなった方のポジションの損切り注文が増える可能性に注意が必要となりそうです。

4時間足チャートを見ると、上昇基調が一段落し、徐々に値動きが収縮するような動きが続いています。

高値、安値を結んだラインや直近の高値、安値水準等に注目しながら、均衡がいずれに崩れるかにまずは注目したいです。

【USD/JPYの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週火曜日時点における投機筋の円の通貨先物市場のポジションは、円売りポジション比率が少し増加となりました。

【投機筋の通貨先物市場の円のポジションの推移(最終更新日2022/7/5)】

シカゴIMM通貨先物ポジションのチェックはこちら

ユーロ/米ドル(EUR/USD)

先週のユーロドルは、前週に続き、上値の重い推移となりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジション比率が63%程度まで上昇するなか、安値圏で推移しているため、含み損を抱えた買いポジションが多い状況です。

このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると、損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、5月からのサポートを割り込み、下落基調が続いています。下押しの際は直近のサポート水準を守れるか、反発に転じた際は高値を結んだラインや直近の高値水準を突破できる等に注目しながら、下落基調継続の可能性を探っていきたいです。

【EUR/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋のユーロの通貨先物市場のポジションは売りポジション比率が少し増加しましたが、依然として偏りが少ない状況が続いています。

【投機筋の通貨先物市場のユーロのポジションの推移(最終更新日2022/7/5)】

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ポンド/米ドル(GBP/USD)

先週のポンドドルは上値が重く、安値を切り下げたものの、後半は下げ渋り、1.2台を回復して週末を迎えています。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジション比率が60%程度まで傾いていますが、直近の反発により含み損を抱えた売りポジションも増えています。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると損切りの買いが入り、底堅い推移となる可能性を見出すこともできそうです。

4時間足チャートを見ると、依然として下落基調が続いていますが、直近では安値を切り上げる動きとなっており、流れが変わる可能性も少し出てきています。しっかりと高値を結んだラインや直近の高値水準を突破できるか、下押しの際は安値を結んだラインや直近のサポート水準を守れるか等に注目しながら、反発地合い継続の可能性を探っていきたいです。

【GBP/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週の投機筋のポンドの通貨先物市場のポジションは売りポジション比率の減少傾向が続いていましたが、先週は増加に転じています。

【投機筋の通貨先物市場のポンドのポジションの推移(最終更新日2022/7/5)】

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豪ドル/米ドル(AUD/USD)

先週の豪ドルは上値の重さは残るものの、0.676付近をサポートに下げ渋る動きが続いています。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジションに傾く中、安値圏で推移しているため、買いポジションの多くが含み損を抱えています。

このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる場面では損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

一方で直近の下げ渋りでストレスを抱えている売りポジションも目立ち、下押しの際は安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると損切りの買いが増える可能性に注意が必要となりそうです。

4時間足チャートを見ると、下落基調が続いていますが、直近では下げ渋り、高値を結んだラインを横ばいで抜けるような動きとなっています。下押しの際は安値を結んだラインや直近のサポート水準の0.676付近を守れるか、反発の際は直近の高値水準を突破できるか等に注目しながら、方向感を探っていきたいです。

【AUD/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋の豪ドルの通貨先物市場のポジションは売りポジション比率が前週に続き増加となりました。

【投機筋の通貨先物市場の豪ドルのポジションの推移(最終更新日2022/7/5)】

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CFD

米国S&P株価指数500(US500)

先週のUS500は底堅く、3900付近まで反発する動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジション比率が高いですが、直近の反発で苦しくなった売りポジションが目立ち、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すこともできそうです。

4時間足チャートを見ると、安値を切り上げるような動きとなっていますが、しっかりと直近の高値水準の3950付近を突破できるか、下押しの際は安値を結んだラインや直近の安値水準を守れるか等に注目しながら、方向感を探っていきたいです。

【US500の4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋のS&P500先物市場では、前週に続き、売りポジション比率が増加となりました。

 

【投機筋の先物市場のS&P500 E-miniのポジションの推移(最終更新日2022/7/5)】

投機筋の株価指数先物市場のポジションのチェックはこちら


今週の注目材料


今週は米国で消費者物価指数や小売売上高等の重要経済指標の発表が予定されています。

消費者物価指数、消費者物価指数の先行指標の一つとなる生産者物価指数は米国の金融政策を占う上で、重要な経済指標となるため、注目が集まります。また、小売売上高も前週の雇用統計のように底堅さを見せると、リスクセンチメント改善の材料となりそうです。

 

【参考資料】

 

このほか、スタグフレーション懸念が根強い欧州ではドイツのZEW景況指数、アジアでは中国のGDPの発表に注目が集まりそうです。

また、カナダやニュージーランドの金融政策の発表も予定されています。市場ではいずれも利上げが予想されており、利上げ幅や声明文の内容で発表直後、不安定な推移となることが想定されるため、カナダドルやNZドルを含む銘柄を取引する場合は注意が必要となりそうです。

 

主要な経済指標・中央銀行のイベントの予定はこちら

過去の経済指標の推移はこちら

 
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