FXに関するコラム・豆知識

ドル高、株式市場は軟調 今週はジャクソンホールの経済シンポジウムにおけるパウエル議長の講演等に注目 OANDAラボ-マーケット最新情報(2022年8月22日)


先週のFX市場の動き


先週のFX市場は、FOMC参加者のタカ派的なコメントの影響等で米国債利回りが上昇したこと等により、前週弱かった米ドルが全面高となったのに対し、豪ドルやNZドルといったオセアニア通貨が軟調な推移となりました。

【先週の主要8通貨の通貨別の騰落率】

最新の通貨別強弱(騰落率)グラフはこちら

【直近1ヶ月の主要8通貨の通貨の強弱チャート】

直近1ヶ月を見ると、米ドルがジリジリと上昇しているほか、全体的には、強弱が収縮しているようにも見えます。

最新の主要通貨の強弱チャートはこちら

【先週のFXの主要28通貨ペアの騰落率ランキング】

 

最新の騰落率ランキングはこちら

 

主要銘柄の相関性分析

先週のドルストレートの相関性を見ると、全体的に主要通貨は対米ドルでの動きの相関性が高く、ドルの強弱がはっきりしていたのが確認できます。

【先週の主要ドルストレート通貨ペアの相関性】

これに対し、ドル円、クロス円の通貨ペアの相関性は一部で相関性の高いものもありますが、全体的にはバラバラで、円の強弱は明確ではなかったようです。

【先週のドル円、クロス円の相関性】

同様にユーロを含む主要な通貨ペアを見ると、相関性はバラバラで、ユーロの強弱もはっきりとしていなかったようです。

【先週のユーロを含む主要な通貨ペアの相関性】

最新の相関性のチェックはこちら


先週の株価指数CFDの動き


米国市場

先週の米国の株価指数CFDは、依然として高値圏ではあるものの、週末にかけて、下押す動きが続きました。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

欧州市場

欧州の株価指数も週末にかけ下押す動きとなりました。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

アジア・オセアニア市場

先週のアジア・オセアニアの株価指数も全体位的に週末にかけて軟調な推移となりました。

 

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

【株価指数CFDの騰落率ランキング】

 

最新の騰落率ランキングはこちら


米国債利回りの推移


【残存期限別の米国債利回りの推移】

先週の米国債利回りは、全体的にジリジリと上昇しています。

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債利回りの推移はこちら

 

【直近5週間の金曜日の米国債イールドカーブの比較】

直近5週の金曜日のイールドカーブの比較を見ると、全体的に上昇する中、引き続き短期債利回りが中長期の利回りを上回る「逆イールド状態」が続いています。

 

【米国債イールドカーブの変化(3Dグラフ)】

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債のイールドカーブの推移はこちら

 

【直近5営業日のFedWatchToolにおける次回FOMC会合時の政策金利予測の推移】

金利先物市場では、次回(2022年9月開催)のFOMCに関して、利上げ幅の予測が50bpと75bpの間で割れているのが確認できます。今後の経済指標や要人のコメント等により、バランスに変化が生じると、市場も大きく反応する可能性が考えられそうです。

出所:CMEグループ

FedWatchToolにおける次回FOMC会合時の政策金利予測の推移

 

OANDA、先物市場のポジション、主要銘柄の値動き


FX

米ドル/円(USD/JPY)

先週のドル円は底堅い推移が続き、一時は137円台に乗せる動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、売りポジションに少し傾く中、上昇基調が続いたことにより、含み損を抱えた売りポジションが増えています。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると、損切りの買いが増え、底堅い動きが続く可能性を見出すことはできそうです。

4時間足チャートを見ると、上昇基調が続いていますが、下押しの際は安値を結んだラインや直近のサポート水準を守れるか、上値を探る場面では直近の高値を突破できるか等に注目しながら、上昇基調継続の可能性を探っていきたいです。

【USD/JPYの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週火曜日時点における投機筋の円の通貨先物市場のポジションは、大きな変化はありませんが、前週に比べ、売りポジション比率が少し上昇に転じています。

【投機筋の通貨先物市場の円のポジションの推移(最終更新日2022/8/16)】

シカゴIMM通貨先物ポジションのチェックはこちら

ユーロ/米ドル(EUR/USD)

先週のユーロドルは上値の重い推移が続き、1.0に迫る動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジション比率が高い中、下落基調が続いたことにより、買いポジションのほとんどが含み損を抱えている状況です。

このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると、損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、安値を結んだラインや直近の安値を割り込む下落基調が続いています。

反発の際は高値を結んだラインや直近の高値水準を突破できるか、下押しの際は直近の安値水準を切り下げることができるか等に注目しながら、下落基調継続の可能性を探っていきたいです。

【EUR/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋のユーロの通貨先物市場のポジションは売りポジション比率が前週から少し増加となりました。

【投機筋の通貨先物市場のユーロのポジションの推移(最終更新日2022/8/16)】

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ポンド/米ドル(GBP/USD)

先週のポンドドルは上値の重い推移が続き、一時は1.18を割り込む水準まで下落となりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジション比率が高い中、下落基調が続いたことにより、含み損を抱えた買いポジションが増えています。

このため、安値を切り下げる動きとなると、損切りの売り、反発した水準では安堵の利益確定売りが上値を圧迫し、上値の重い状態が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、安値を結んだラインや直近の安値水準を割り込み、下落基調が続いています。

反発の際は高値を結んだラインや直近の高値水準を突破できるか、下値を探る場面では安値を切り下げることができるか等に注目しながら、下落基調継続の可能性を探っていきたいです。

【GBP/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週の投機筋のポンドの通貨先物市場のポジションは前週から大きな変化はありませんが、売りポジション比率が少し低下しました。

【投機筋の通貨先物市場のポンドのポジションの推移(最終更新日2022/8/16)】

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豪ドル/米ドル(AUD/USD)

先週の豪ドルは上値の重い推移となり、0.68台後半まで下押しする動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジションに傾く中、直近の下落により、その多くが含み損を抱えています。

このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると、損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、安値を結んだラインや、直近の安値を割り込む動きに転じています。

反発の際は、高値を結んだラインや直近の高値水準を突破できるか、下値を探る場面では、安値を切り下げることができるかに注目しながら、下落基調継続の可能性を探っていきたいです。

【AUD/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋の豪ドルの通貨先物市場のポジションは売りポジション比率は前週に続き、増加となりました。

【投機筋の通貨先物市場の豪ドルのポジションの推移(最終更新日2022/8/16)】

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CFD

米国S&P株価指数500(US500)

先週のUS500は高値圏で上値の重い推移となりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、売りポジションに傾いていますが、直近の下押しで苦しくなった買いポジションも少し増えています。

このため、反発した場面では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると、損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すこともできそうです。

4時間足チャートを見ると、上昇基調が続く中、徐々に上昇の勢いが和らいでいるようにも見えます。上値を探る場面では直近の高値水準を突破できるか、下押しの際は安値を結んだラインや直近の安値水準を守れるか等に注目しながら、方向感を探っていきたいです。

【US500の4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋のS&P500先物市場では、売りポジション比率が増加し、売りポジションに大きく傾く状況が続いています。

 

【投機筋の先物市場のS&P500 E-miniのポジションの推移(最終更新日2022/8/16)】

投機筋の株価指数先物市場のポジションのチェックはこちら


今週の注目材料


今週は8月25日から27日にかけて米国のジャクソンホールで経済シンポジウムが開催予定です。

シンポジウムでは、今後の金融政策に関する手がかりを求めてパウエルFRB議長の講演に注目が集まります。

基本的には、今後の追加利上げに積極的な内容となると、米金利上昇、ドル上昇、株式市場の上値圧迫材料、今後の利上げに慎重な内容となると、米金利低下、ドル下落、株式市場の下支え材料になることが想定されます。

いずれにせよ、講演中は各市場が不安定な推移となる可能性があるため、注意したいです。

 

今週の主な経済指標

米国 

8/23 22:45 米国8月PMI速報値

8/23 23:00 米国7月新築住宅販売件数

8/24 21:30 米国7月耐久財受注

8/25 21:30 米国4-6月期GDP改定値

8/25 21:30 米国週間新規失業保険申請件数

8/26 21:30 米国個人消費支出、個人所得、PCEデフレーター

8/26 23:00 米国ミシガン大消費者信頼感指数確報値

8/25-27 ジャクソンホールにおける経済シンポジウム

8/26 23:00 パウエルFRB議長講演(ジャクソンホール)

 

ユーロ圏

8/23 16:15 フランス8月PMI速報値

8/23 16:30 ドイツ8月PMI速報値

8/23 17:00 ユーロ圏8月PMI速報値

8/25 15:00 ドイツ4-6月期GDP改定値

8/25 17:00 ドイツ8月IFO景況指数

8/25 20:30 ECB理事会議事要旨

 

日本

8/26 8:30 東京都区消費者物価指数

 

英国

8/23 17:30 英国8月PMI速報値

 

ニュージーランド

8/25 7:45 ニュージーランド4-6月期四半期小売売上高

 

主要な経済指標・中央銀行のイベントの予定はこちら

過去の経済指標の推移はこちら

 
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