シカゴIMMポジションを使い相場のトレンドを把握する方法を紹介
為替トレーダーが注目する指標の一つに投機筋の通貨先物のポジションの傾きがあります。
この情報はシカゴ・マーカンスタイル取引所で行われる通貨先物取引のうち、週末に発表される火曜日時点の投機筋のポジションの状況をまとめたものになります。
火曜日時点でのデータとなるため、多少古いデータとなりますが、大きな流れを見る上では重宝する情報となります。
シカゴIMM通貨先物ポジションの推移チャートを見る通貨先物のポジションの傾きに注目
シカゴIMMの通貨先物のポジションを見るときにはポジションの傾きに注目します。
次のグラフは円のポジションの推移とドル円の動きを対比したものになりますが、ポジションの推移と比例してドル円が動いているのが確認できると思います。
これは通貨先物市場でトレンドフォロー型の取引を行う参加者が多いということもこのような動きとなる理由の一つです。
ポジションの傾きに注目してみましょう。上の例でも売りと買いのバランスが反転しているようなところではトレンドが本格的に転換しているのが確認できると思います。
トレンドが転換するような局面では売りポジションの参加者は損切りを行いポジションを閉じ、さらに新規の買いポジションが構築されやすい状況となるため、価格、買いポジションの比率が共に上昇する傾向があります。
また、ポジションが大きく偏り過ぎると、利益確定の取引が増え、トレンドの勢いが弱まり、反転の可能性が徐々に高まってきます。過去の水準などを参考にポジションの偏りが大きい状態が続いた際には反転に注意が必要になります。
この情報で大きな流れをチェックした上で現在のチャートをチェックすると取引の戦略が立てやすくなります。
例えば、傾きにが強まってきた場合はその方向へ向かったエントリーポイントを探し、逆に傾きがピークに達しているような状態が続いている場合は相場の反転ポイントを探りにいきます。
このようにこの情報と併せて普段の分析を行うことで、より効率的にエントリーポイントを探ることができるようになります。
まとめ
通貨先物市場の投機筋のポジション状況を確認することで市場のポジションの偏りを推測することができ、大きなトレンドを把握し易くなります。
偏りが反転するときは大きなトレンドに発展する可能性が高まります。
偏りが大きくなった場合は反転に注意する必要があります。
実践で生かせる「30の投資戦略」をさらに読みたい方へオススメコンテンツ
OANDA証券では、相場の節目や投資家心理などを分析する「OANDAオーダーブック」、各市場の値動きの癖を分析する「各マーケットHigh Low表示」など、取引に役立つツールやインジケーターの提供を行っています。
「30の戦略」カテゴリでは、それらのツールやインジケーターを使い、実践の取引で生かせる戦略に関するコンテンツを豊富に提供しています。
たとえば「OANDAオーダーブック」に関するコンテンツでは、短期的な相場の反発ポイントや値動きの加速ポイントなどを探る方法について解説しています。
OANDA証券のツールやインジケーターを使い様々な戦略を公開しているので、ぜひ実践取引にお役立てください。
本ホームページに掲載されている事項は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資方針、投資タイミング等は、ご自身の責任において判断してください。本サービスの情報に基づいて行った取引のいかなる損失についても、当社は一切の責を負いかねますのでご了承ください。また、当社は、当該情報の正確性および完全性を保証または約束するものでなく、今後、予告なしに内容を変更または廃止する場合があります。なお、当該情報の欠落・誤謬等につきましてもその責を負いかねますのでご了承ください。
